長期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

コミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行7行と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前事業年度 (2024年3月31日)		当中間会計期間 (2024年9月30日)
当座貸越極度額 及び貸出コミットメントの総額	2,400,000	千円	2,400,000	千円
借入実行残高	2,000,000	千円	2,000,000	千円
差引額	400,000	千円	400,000	千円

2024/11/14 15:39