ワシントンホテル（4691）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 606,477 | 639,340 |
| 減価償却費 | 507,345 | 552,685 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,528 | 22,789 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -563 |
| 支払利息 | 220,484 | 203,404 |
| 支払手数料 | 1,000 | 424 |
| 固定資産除却損 | 7,600 | 1,891 |
| 雇用調整助成金 | -4,945 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 455,235 | -115,696 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,726 | 45 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,869 | 8,831 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -508,620 | -30,685 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 120,157 | 46,707 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 57,023 | 93,082 |
| その他 | -58,382 | -12,438 |
| 小計 | 1,435,000 | 1,409,818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 563 |
| 利息の支払額 | -219,689 | -215,967 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 4,945 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -30,972 | -30,931 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,189,331 | 1,163,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -574,427 | -699,229 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,877 | -14,145 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,500 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -34,074 | -5,034 |
| 差入保証金の回収による収入 | 802 | 971 |
| その他 | 2,040 | -71,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -655,035 | -788,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -72,675 | -74,808 |
| 配当金の支払額 | － | -121,651 |
| 支払手数料の支出 | -1,000 | -424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,675 | -696,884 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 460,619 | -321,888 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,460,307 | 6,145,554 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
