ワシントンホテル（4691）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 15:55
- 【資料】
- 四半期報告書-第63期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,274,224 | 606,477 |
| 減価償却費 | 463,667 | 507,345 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,187 | 3,528 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -47 |
| 支払利息 | 223,311 | 220,484 |
| シンジケートローン手数料 | 1,000 | 1,000 |
| 固定資産除却損 | 139 | 7,600 |
| 雇用調整助成金 | -44,176 | -4,945 |
| 感染拡大防止協力金受入額 | -25,075 | － |
| 受取解約金 | -84,717 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 96,107 | 455,235 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,169 | -6,726 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,794 | 34,869 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 497,596 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 321,135 | -508,620 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -93,344 | 120,157 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 38,574 | 57,023 |
| その他 | -33,812 | -58,382 |
| 小計 | 2,682,397 | 1,435,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 47 |
| 利息の支払額 | -223,611 | -219,689 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 60,996 | 4,945 |
| 感染拡大防止協力金の受取額 | 29,734 | － |
| 受取解約金の受取額 | 84,717 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -38,698 | -30,972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,595,581 | 1,189,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,029 | -574,427 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,280 | -51,877 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -33,741 | -34,074 |
| 差入保証金の回収による収入 | 261,024 | 802 |
| その他 | -338 | 2,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82,634 | -655,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -70,635 | -72,675 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -1,000 | -1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,635 | -73,675 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,606,580 | 460,619 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,999,687 | 9,460,307 |
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