ワシントンホテル（4691）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 15:43
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -18億9092万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億8474万、営業活動によるキャッシュ・フロー 19億7066万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 3月期 連結 | 通期 | 2,020 | -2,113 | -606 | -93 | - | 3,117 |
| 2019年 3月期 連結 | 通期 | 2,926 | -3,815 | 881 | -889 | - | 3,110 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | - | - | - | - | -1,339 | - | 2Q | 891 | -2,006 | 407 | -1,116 | -1,849 | 2,401 | 通期 | 830 | -3,151 | 2,310 | -2,321 | -3,137 | 3,099 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -3,781 | -618 | 5,659 | -4,399 | -904 | 4,359 | 通期 | -6,727 | -816 | 7,317 | -7,544 | -1,153 | 2,872 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -1,795 | -111 | 358 | -1,906 | -96 | 1,281 | 通期 | -2,670 | -307 | 5,024 | -2,976 | -219 | 4,876 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 2,596 | 83 | -72 | 2,678 | -144 | 7,483 | 通期 | 5,034 | -767 | -143 | 4,267 | -859 | 9,000 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 1,189 | -655 | -74 | 534 | -626 | 9,460 | 通期 | 2,043 | -1,074 | -3,501 | 969 | -1,040 | 6,467 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | 1,163 | -788 | -697 | 375 | -713 | 6,146 | 通期 | 3,418 | -1,550 | -2,369 | 1,868 | -1,468 | 5,966 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 1,971 | -385 | -1,891 | 1,586 | -379 | 5,661 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2018年3月（連）
- -9254万
- 2019年3月（連） -860.35%
- -8億8879万
- 2020年3月（連） -161.14%
- -23億2099万
- 2021年3月（連） -225.03%
- -75億4386万
- 2022年3月（個）
- -29億7641万
- 2023年3月（個） プラ転
- 42億6695万
- 2024年3月（個） -77.3%
- 9億6851万
- 2025年3月（個） +92.84%
- 18億6766万
営業CFマージン
- 2018年3月（連）
- 9.43%
- 2019年3月（連）
- 13.67%
- 2020年3月（連）
- 4.2%
- 2021年3月（連）
- -141.27%
- 2022年3月（個）
- -31.23%
- 2023年3月（個）
- 28.71%
- 2024年3月（個）
- 11.17%
- 2025年3月（個）
- 16.01%
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