ワシントンホテル（4691）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,332,165 | 1,274,224 |
| 減価償却費 | 429,100 | 463,667 |
| 減損損失 | 25,743 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -319,508 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,134 | 6,187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -46 |
| 支払利息 | 100,159 | 223,311 |
| シンジケートローン手数料 | 1,000 | 1,000 |
| 固定資産除却損 | 15 | 139 |
| 雇用調整助成金 | -87,088 | -44,176 |
| 感染拡大防止協力金受入額 | -176,955 | -25,075 |
| 受取解約金 | － | -84,717 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -227,572 | 96,107 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,238 | -1,169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,311 | 42,794 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 510,673 | 497,596 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 321,135 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -322,202 | -93,344 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 27,138 | 38,574 |
| その他 | 386,296 | -33,812 |
| 小計 | -1,999,587 | 2,682,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 46 |
| 利息の支払額 | -100,216 | -223,611 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 88,597 | 60,996 |
| 感染拡大防止協力金の受取額 | 99,060 | 29,734 |
| 受取解約金の受取額 | － | 84,717 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 117,185 | -38,698 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,794,945 | 2,595,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,923 | -100,029 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,103 | -44,280 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,550 | -33,741 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,025 | 261,024 |
| その他 | -20 | -338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,569 | 82,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 939,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -558,872 | － |
| リース債務の返済による支出 | -21,133 | -70,635 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -1,000 | -1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 357,994 | -71,635 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,547,521 | 2,606,580 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,876,010 | 7,482,590 |
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