ワシントンホテル（4691）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -2,332,165 |
| 減価償却費 | 429,100 |
| 減損損失 | 25,743 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -319,508 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 |
| 支払利息 | 100,159 |
| シンジケートローン手数料 | 1,000 |
| 固定資産除却損 | 15 |
| 雇用調整助成金 | -87,088 |
| 感染拡大防止協力金受入額 | -176,955 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -227,572 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,311 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 510,673 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -322,202 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 27,138 |
| その他 | 386,296 |
| 小計 | -1,999,587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 |
| 利息の支払額 | -100,216 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 88,597 |
| 感染拡大防止協力金の受取額 | 99,060 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 117,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,794,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,923 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,103 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,550 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,025 |
| その他 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 939,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -558,872 |
| リース債務の返済による支出 | -21,133 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 357,994 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,547,521 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,281,113 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
