ワシントンホテル（4691）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,466,634 | -4,015,860 |
| 減価償却費 | 324,282 | 367,911 |
| 減損損失 | － | 39,333 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,808 | -70,508 |
| 受取利息及び受取配当金 | -322 | -330 |
| 支払利息 | 60,654 | 74,460 |
| 支払手数料 | － | 64,429 |
| 固定資産除却損 | 3,467 | 19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,625 |
| 雇用調整助成金 | － | -293,642 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 188,448 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,091 | -9,718 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,503 | 12,389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,153 | -48,706 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -208,179 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -108,108 | -3,519 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -164,751 | 272,999 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,494 | -67,088 |
| その他 | -181,719 | -79,014 |
| 小計 | 1,449,182 | -3,774,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 321 | 335 |
| 利息の支払額 | -60,992 | -74,923 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 178,018 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -171,089 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -497,991 | 61,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 890,519 | -3,781,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 78,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,835,514 | -880,319 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,759 | -24,151 |
| 差入保証金の差入による支出 | -158,049 | -952 |
| 差入保証金の回収による収入 | 849 | 114,344 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 100,000 |
| その他 | 180 | -4,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,006,294 | -618,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70,000 | 5,187,000 |
| 長期借入れによる収入 | 987,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -467,469 | -502,542 |
| リース債務の返済による支出 | -19,586 | -20,340 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -85,083 |
| 配当金の支払額 | -161,522 | -255,468 |
| 支払手数料の支払額 | － | -64,429 |
| その他 | -1,907 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 406,515 | 5,659,136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -709,259 | 1,260,032 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,400,721 | 4,359,494 |
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