ワシントンホテル（4691）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,466,634 |
| 減価償却費 | 324,282 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,808 |
| 受取利息及び受取配当金 | -322 |
| 支払利息 | 60,654 |
| 固定資産除却損 | 3,467 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,091 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,153 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -108,108 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -164,751 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,494 |
| その他 | -181,719 |
| 小計 | 1,449,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 321 |
| 利息の支払額 | -60,992 |
| 法人税等の支払額 | -497,991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 890,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,835,514 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,759 |
| 差入保証金の差入による支出 | -158,049 |
| 差入保証金の回収による収入 | 849 |
| その他 | 180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,006,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 987,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -467,469 |
| 配当金の支払額 | -161,522 |
| リース債務の返済による支出 | -19,586 |
| その他 | -1,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 406,515 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -709,259 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,400,721 |
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