ワシントンホテル（4691）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月29日 16:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -3,231,137 | 2,767,310 |
| 減価償却費 | 952,963 | 964,795 |
| 減損損失 | 68,363 | 44,673 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -321,553 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,845 | 31,187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -188 | -228 |
| 支払利息 | 258,074 | 444,325 |
| 支払手数料 | 116,628 | 1,000 |
| 雇用調整助成金 | -157,682 | -53,925 |
| 感染拡大防止協力金受入額 | -211,955 | -25,075 |
| 固定資産除却損 | 15 | 3,505 |
| 受取解約金 | － | -84,717 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,173,888 | -74,847 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,321 | -11,401 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,100 | 57,138 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 85,453 | 497,596 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 654,108 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -294,140 | -196,148 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 71,694 | 75,662 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 108,310 | － |
| その他 | 824,167 | 246,659 |
| 小計 | -2,872,810 | 5,341,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188 | 228 |
| 利息の支払額 | -259,500 | -444,245 |
| 受取解約金の受取額 | － | 84,717 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 146,026 | 60,996 |
| 感染拡大防止協力金の受取額 | 217,611 | 29,734 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 98,641 | -38,698 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,669,843 | 5,034,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -208,204 | -758,049 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,965 | -100,659 |
| 差入保証金の差入による支出 | -113,153 | -93,123 |
| 差入保証金の回収による収入 | 32,415 | 265,578 |
| その他 | -6,670 | -81,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -306,575 | -767,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -61,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 6,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -728,892 | － |
| 支払手数料の支出 | -116,628 | -1,000 |
| リース債務の返済による支出 | -69,684 | -142,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,023,794 | -143,279 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,047,375 | 4,123,677 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,876,010 | 8,999,687 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
