ワシントンホテル（4691）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月28日 11:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,767,310 | 691,474 |
| 減価償却費 | 964,795 | 1,043,473 |
| 減損損失 | 44,673 | 235,208 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,187 | 11,937 |
| 受取利息及び受取配当金 | -228 | -224 |
| 支払利息 | 444,325 | 440,327 |
| 支払手数料 | 1,000 | 152,904 |
| 雇用調整助成金 | -53,925 | -4,945 |
| 感染拡大防止協力金受入額 | -25,075 | － |
| 固定資産除却損 | 3,505 | 11,187 |
| 受取解約金 | -84,717 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,847 | 291,547 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,401 | -5,734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,138 | 23,409 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 497,596 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 654,108 | -575,934 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -196,148 | 118,787 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 75,662 | 79,455 |
| その他 | 246,659 | -20,260 |
| 小計 | 5,341,618 | 2,492,613 |
| 利息及び配当金の受取額 | 228 | 224 |
| 利息の支払額 | -444,245 | -424,063 |
| 受取解約金の受取額 | 84,717 | － |
| 雇用調整助成金の受取額 | 60,996 | 4,945 |
| 感染拡大防止協力金の受取額 | 29,734 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -38,698 | -30,972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,034,350 | 2,042,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -758,049 | -956,733 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100,659 | -83,299 |
| 差入保証金の差入による支出 | -93,123 | -34,614 |
| 差入保証金の回収による収入 | 265,578 | 4,872 |
| その他 | -81,138 | -6,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -767,392 | -1,074,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -6,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,613,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -7,765,329 |
| 支払手数料の支出 | -1,000 | -202,019 |
| リース債務の返済による支出 | -142,279 | -146,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,279 | -3,500,754 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,123,677 | -2,532,244 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,999,687 | 6,467,442 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
