ワシントンホテル（4691）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月26日 11:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正) 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 691,474 | 1,599,258 |
| 減価償却費 | 1,043,473 | 1,146,449 |
| 減損損失 | 235,208 | 57,673 |
| 訴訟損失 | － | 85,420 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,937 | 44,391 |
| 受取利息及び受取配当金 | -224 | -5,267 |
| 支払利息 | 440,327 | 456,416 |
| 支払手数料 | 152,904 | 51,365 |
| 雇用調整助成金 | -4,945 | － |
| 固定資産除却損 | 11,187 | 12,931 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 291,547 | -200,497 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,734 | -370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,409 | 4,250 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -575,934 | 55,117 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 118,787 | 500,609 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 79,455 | 174,371 |
| その他 | -20,260 | 15,220 |
| 小計 | 2,492,613 | 3,997,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 224 | 5,267 |
| 利息の支払額 | -424,063 | -468,919 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 4,945 | － |
| 訴訟損失の支払額 | － | -84,703 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -30,972 | -30,931 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,042,747 | 3,418,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -956,733 | -1,431,196 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,299 | -36,662 |
| 差入保証金の差入による支出 | -34,614 | -5,325 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,872 | 5,438 |
| その他 | -6,962 | -82,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,074,237 | -1,550,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,000,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,613,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,765,329 | -1,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -45,740 |
| 支払手数料の支出 | -202,019 | -50,500 |
| 配当金の支払額 | － | -121,651 |
| リース債務の返済による支出 | -146,406 | -150,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,500,754 | -2,368,612 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,532,244 | -500,947 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,467,442 | 5,966,495 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
