ワシントンホテル（4691）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月19日 16:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,599,258 | 3,236,376 |
| 減価償却費 | 1,146,449 | 1,243,278 |
| 減損損失 | 57,673 | 34,184 |
| 訴訟損失 | 85,420 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,391 | 37,188 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,267 | -16,138 |
| 支払利息 | 456,416 | 527,133 |
| 支払手数料 | 51,365 | 54,402 |
| 固定資産除却損 | 12,931 | 5,889 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -200,497 | -114,922 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -370 | -2,741 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,250 | 6,854 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 55,117 | 102,991 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 500,609 | -137,420 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 174,371 | 112,820 |
| その他 | 15,220 | 26,873 |
| 小計 | 3,997,341 | 5,116,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,267 | 16,138 |
| 利息の支払額 | -468,919 | -527,109 |
| 訴訟損失の支払額 | -84,703 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -30,931 | -32,271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,418,053 | 4,573,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,431,196 | -1,233,774 |
| 有形固定資産の取得による手付金支出 | － | -313,495 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,662 | -40,097 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,325 | -5,373 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,438 | 5,699 |
| その他 | -82,642 | -5,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,550,388 | -1,592,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000,000 | -1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -1,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -45,740 | -70,853 |
| 支払手数料の支出 | -50,500 | -52,521 |
| 配当金の支払額 | -121,651 | -242,501 |
| リース債務の返済による支出 | -150,720 | -155,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,368,612 | -2,521,108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -500,947 | 459,808 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,966,495 | 6,426,303 |
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