ワシントンホテル（4691）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年10月8日 15:30
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,691,262 | 787,008 |
| 減価償却費 | 510,346 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -830 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,152 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,230 | |
| 支払利息 | 147,492 | |
| 支払手数料 | 21,287 | |
| 減損損失 | 30,204 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,390 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 115,128 | |
| 固定資産除却損 | 915 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,433 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,592 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,372 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 145,540 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 91,471 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 86,785 | |
| その他 | 169,021 | |
| 小計 | 3,991,641 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,233 | |
| 利息の支払額 | -147,184 | |
| 法人税等の支払額 | -920,476 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,926,214 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,200 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,848,279 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,369 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,000 | |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,651 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 52,362 | |
| その他 | -3,274 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,815,011 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 990,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -897,762 | |
| 配当金の支払額 | -151,427 | |
| リース債務の返済による支出 | -38,090 | |
| その他 | -21,287 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 881,432 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,364 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,109,981 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
