ワシントンホテル（4691）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,691,262 | 1,112,683 |
| 減価償却費 | 510,346 | 689,359 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -830 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,152 | -26,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,230 | -1,868 |
| 支払利息 | 147,492 | 129,996 |
| 支払手数料 | 21,287 | 2,609 |
| 減損損失 | 30,204 | 58,325 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,390 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 115,128 | － |
| 固定資産除却損 | 915 | 9,897 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,433 | 600,281 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,592 | 1,649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,372 | -109,602 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 145,540 | -153,405 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 91,471 | -354,640 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 86,785 | -111,039 |
| その他 | 169,021 | -28,962 |
| 小計 | 3,991,641 | 1,818,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,233 | 1,863 |
| 利息の支払額 | -147,184 | -130,129 |
| 法人税等の支払額 | -920,476 | -859,958 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,926,214 | 830,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,848,279 | -2,913,489 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,369 | -30,516 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,651 | -204,926 |
| 差入保証金の回収による収入 | 52,362 | － |
| その他 | -3,274 | -2,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,815,011 | -3,151,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 990,000 | 965,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -897,762 | -959,971 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,508,322 |
| 配当金の支払額 | -151,427 | -161,522 |
| リース債務の返済による支出 | -38,090 | -39,544 |
| その他 | -21,287 | -2,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 881,432 | 2,310,475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,364 | -10,520 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,109,981 | 3,099,461 |
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