ワシントンホテル（4691）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 639,340 | 1,719,742 |
| 減価償却費 | 552,685 | 599,669 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,789 | 27,410 |
| 受取利息及び受取配当金 | -563 | -6,231 |
| 支払利息 | 203,404 | 267,040 |
| 支払手数料 | 424 | 26,559 |
| 固定資産除却損 | 1,891 | 1,804 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115,696 | -50,973 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 45 | 340 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,831 | 18,811 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,685 | 24,825 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 46,707 | -357,679 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 93,082 | 57,760 |
| その他 | -12,438 | -65,270 |
| 小計 | 1,409,818 | 2,263,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 563 | 6,231 |
| 利息の支払額 | -215,967 | -267,106 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -30,931 | -32,271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,163,482 | 1,970,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -699,229 | -350,419 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,145 | -28,617 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,034 | -5,097 |
| 差入保証金の回収による収入 | 971 | 1,180 |
| その他 | -71,049 | -1,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -788,486 | -384,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | -500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -74,808 | -77,039 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -70,890 |
| 配当金の支払額 | -121,651 | -242,501 |
| 支払手数料の支出 | -424 | -498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -696,884 | -1,890,929 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -321,888 | -305,013 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,145,554 | 5,661,482 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
