有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2019年12月26日 15:00
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遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 | 2019年9月30日 |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び預金 | 2,360,937 | 1,883,463 | 460,371 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,350,619 | 2,466,891 | 2,580,735 |
| 電子記録債権 | 740,205 | 661,780 | 478,714 |
| 商品及び製品 | 21,443 | 44,942 | 84,070 |
| 仕掛品 | 196,493 | 149,212 | 95,037 |
| 前払費用 | 492,906 | 533,698 | 773,006 |
| 未収入金 | 89,594 | 295,648 | 599,180 |
| その他 | 18,893 | 15,458 | 131,703 |
| 貸倒引当金 | -4,862 | -5,772 | -7,920 |
| 流動資産計 | 6,486,390 | 6,372,412 | 5,194,898 |
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | |||
| 建物及び構築物（純額） | 1,325,670 | 1,250,507 | 1,161,059 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 4,449 | 6,725 | 5,819 |
| 工具 | 54,596 | 41,096 | 37,499 |
| 賃貸用備品（純額） | 1,175,007 | 1,318,183 | 1,698,188 |
| 土地 | 3,875,245 | 3,799,245 | 3,785,871 |
| リース資産（純額） | 251,884 | 247,339 | 214,948 |
| 有形固定資産合計 | 6,686,853 | 6,663,097 | 6,903,386 |
| 無形固定資産 | |||
| ソフトウエア | 91,563 | 105,326 | 93,448 |
| その他 | 17,167 | 17,630 | 17,630 |
| 無形固定資産合計 | 108,731 | 122,956 | 111,078 |
| 投資その他の資産 | |||
| 差入保証金 | 472,468 | 471,715 | 475,109 |
| 投資有価証券 | 142,738 | 120,709 | 121,399 |
| 繰延税金資産 | 58,182 | 70,454 | 478,778 |
| その他 | 52,399 | 70,671 | 91,065 |
| 貸倒引当金 | -9,689 | -989 | -1,061 |
| 投資その他の資産合計 | 716,099 | 732,562 | 1,165,293 |
| 固定資産計 | 7,511,684 | 7,518,617 | 8,179,757 |
| 資産の部合計 | 13,998,074 | 13,891,029 | 13,374,656 |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 支払手形及び買掛金 | 2,281,613 | 2,603,524 | 1,838,462 |
| 電子記録債務 | 505,539 | 787,553 | 815,808 |
| 短期借入金 | 1,700,000 | 1,900,000 | 2,200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 568,895 | 694,603 | 720,004 |
| 未払金及び未払費用 | 516,392 | 433,348 | 218,702 |
| 未払法人税等 | 195,002 | 341,765 | 303,035 |
| 未払消費税等 | 148,968 | 198,581 | 142,469 |
| 前受金 | 73,242 | 65,874 | 76,911 |
| 預り金 | 257,400 | 326,198 | 424,468 |
| リース債務 | 320,514 | 323,473 | 317,535 |
| 賞与引当金 | 308,967 | 323,715 | 516,229 |
| その他 | 100 | 9,406 | 9 |
| 流動負債計 | 7,194,637 | 8,151,986 | 7,573,637 |
| 固定負債 | |||
| 長期借入金 | 2,721,004 | 1,726,329 | 1,314,987 |
| リース債務 | 1,508,180 | 1,269,583 | 1,085,057 |
| 役員退職慰労引当金 | 38,639 | 63,932 | 80,502 |
| 資産除去債務 | 196,539 | 192,769 | 197,572 |
| 金利スワップ負債 | 32,555 | 21,792 | 16,147 |
| その他 | 300 | 300 | 300 |
| 固定負債計 | 4,816,615 | 3,414,949 | 2,694,566 |
| 負債の部合計 | 12,011,253 | 11,566,935 | 10,268,203 |
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
| 資本剰余金 | 136,877 | 136,877 | 136,877 |
| 利益剰余金 | 1,741,079 | 2,110,648 | 2,863,368 |
| 株主資本合計 | 1,967,956 | 2,337,525 | 3,090,245 |
| その他の包括利益累計額 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 31,760 | 16,664 | 15,195 |
| その他の包括利益累計額合計 | 17,853 | -14,443 | 15,195 |
| 新株予約権 | 1,012 | 1,012 | 1,012 |
| 純資産の部合計 | 1,986,821 | 2,324,094 | 3,106,453 |
| 負債・純資産合計 | 13,998,074 | 13,891,029 | 13,374,656 |
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 932,524 | |
| 受取手形及び売掛金 | 1,754,078 | |
| 電子記録債権 | 661,780 | |
| 商品及び製品 | 21,781 | |
| 前払費用 | 432,852 | |
| 関係会社貸付金 | 613,230 | |
| 未収入金 | 258,741 | |
| 繰延税金資産 | 249,946 | |
| その他 | 4,778 | |
| 貸倒引当金 | -3,382 | |
| 流動資産計 | 4,926,331 | |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 650,951 | |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 2,114 | |
| 工具 | 22,415 | |
| 賃貸用備品（純額） | 1,254,890 | |
| 土地 | 3,734,445 | |
| リース資産（純額） | 247,339 | |
| 有形固定資産合計 | 5,912,157 | |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 73,709 | |
| その他 | 17,570 | |
| 無形固定資産合計 | 91,280 | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 96,857 | |
| 関係会社株式 | 250,000 | |
| 差入保証金 | 279,826 | |
| 繰延税金資産 | 53,851 | |
| その他 | 68,780 | |
| 貸倒引当金 | -989 | |
| 投資その他の資産合計 | 748,327 | |
| 固定資産計 | 6,751,765 | |
| 資産の部合計 | 11,678,096 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 1,952,289 | |
| 電子記録債務 | 495,405 | |
| 短期借入金 | 2,637,018 | |
| 1年内償還予定の社債 | 140,000 | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 694,603 | |
| 未払金及び未払費用 | 349,669 | |
| 未払法人税等 | 251,665 | |
| 未払消費税等 | 72,048 | |
| 前受金 | 74,170 | |
| 預り金 | 92,566 | |
| リース債務 | 323,473 | |
| 賞与引当金 | 183,684 | |
| 資産除去債務 | 3,941 | |
| その他 | － | |
| 流動負債計 | 7,270,534 | |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 50,000 | |
| 長期借入金 | 1,726,329 | |
| リース債務 | 1,269,583 | |
| 退職給付引当金 | 26,107 | |
| 役員退職慰労引当金 | 21,012 | |
| 資産除去債務 | 150,412 | |
| 金利スワップ負債 | 21,792 | |
| その他 | 300 | |
| 固定負債計 | 3,265,536 | |
| 負債の部合計 | 10,536,071 | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 90,000 | |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 10,000 | |
| 資本剰余金合計 | 10,000 | |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 22,500 | |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 500,000 | |
| 繰越利益剰余金 | 500,684 | |
| 利益剰余金合計 | 1,023,184 | |
| 株主資本合計 | 1,123,184 | |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 17,829 | |
| その他の包括利益累計額合計 | 17,829 | |
| 新株予約権 | 1,012 | |
| 純資産の部合計 | 1,142,025 | |
| 負債・純資産合計 | 11,678,096 |