コーユーレンティア（7081）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,355,369 | 1,522,841 |
| 減価償却費 | 729,678 | 849,568 |
| のれん償却額 | 10,972 | 21,944 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -250 | -196 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -58,232 | 36,226 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,380 | 734 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -135,968 | 16,134 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -12,119 | -27,030 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,579 | -9,572 |
| 支払利息 | 16,550 | 12,831 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 9,651 | 0 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -1,543 | -11,008 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -50,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 361,903 | -290,467 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 33,632 | 25,145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -152,099 | -578,662 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 175,282 | 242,261 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -181,699 | 48,680 |
| その他 | 536,172 | -223,246 |
| 小計 | 2,684,101 | 1,586,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,579 | 9,572 |
| 利息の支払額 | -16,506 | -13,562 |
| 法人税等の支払額 | -951,150 | -225,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,723,022 | 1,356,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,020,592 | -1,137,426 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 16,591 | 34,930 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 350,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,561 | -13,561 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -782,997 | － |
| その他の支出 | -61,543 | -25,362 |
| その他の収入 | 5,238 | 30,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,856,865 | -760,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -175,378 | -267,410 |
| リース債務の返済による支出 | -178,542 | -177,104 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | -123 |
| 配当金の支払額 | -264,087 | -243,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 481,947 | -687,885 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 348,104 | -91,873 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,378,700 | 2,286,826 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
