訂正有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,328,216 | 932,524 |
| 受取手形及び売掛金 | ※2,※3 1,882,822 | ※2,※3 1,754,078 |
| 電子記録債権 | ※3 735,647 | ※3 661,780 |
| 商品及び製品 | 7,082 | 21,781 |
| 前払費用 | 427,896 | 432,852 |
| 関係会社貸付金 | 508,303 | 613,230 |
| 未収入金 | ※2 438,762 | ※2 258,741 |
| 繰延税金資産 | 163,869 | 249,946 |
| その他 | ※2 198,039 | 4,778 |
| 貸倒引当金 | △4,862 | △3,382 |
| 流動資産合計 | 5,685,777 | 4,926,331 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | ※1 714,312 | ※1 650,951 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 3,975 | 2,114 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 33,320 | 22,415 |
| 賃貸用備品(純額) | ※1 1,127,442 | ※1 1,254,890 |
| 土地 | ※1 3,810,445 | ※1 3,734,445 |
| リース資産(純額) | 251,884 | 247,339 |
| 有形固定資産合計 | 5,941,380 | 5,912,157 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 77,261 | 73,709 |
| その他 | 17,107 | 17,570 |
| 無形固定資産合計 | 94,369 | 91,280 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 116,823 | 96,857 |
| 関係会社株式 | 250,000 | 250,000 |
| 差入保証金 | 279,046 | 279,826 |
| 繰延税金資産 | 54,975 | 53,851 |
| その他 | ※2 121,104 | 68,780 |
| 貸倒引当金 | △4,908 | △989 |
| 投資その他の資産合計 | 817,041 | 748,327 |
| 固定資産合計 | 6,852,792 | 6,751,765 |
| 資産合計 | 12,538,569 | 11,678,096 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | ※2 1,320,109 | ※2,※3 1,952,289 |
| 電子記録債務 | 377,308 | ※3 495,405 |
| 短期借入金 | ※1,※2,※4 2,136,069 | ※2,※4 2,637,018 |
| 1年内償還予定の社債 | ※1 318,000 | ※1 140,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 568,895 | ※1 694,603 |
| 未払金及び未払費用 | ※2 1,302,108 | ※2 349,669 |
| 未払法人税等 | 165,217 | 251,665 |
| 未払消費税等 | 72,713 | 72,048 |
| 前受金 | 45,785 | ※2 74,170 |
| 預り金 | 68,627 | 92,566 |
| リース債務 | 320,514 | 323,473 |
| 賞与引当金 | 160,297 | 183,684 |
| 資産除去債務 | - | 3,941 |
| その他 | ※2 14,253 | - |
| 流動負債合計 | 6,869,901 | 7,270,534 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | ※1 190,000 | ※1 50,000 |
| 長期借入金 | ※1 2,721,004 | ※1 1,726,329 |
| リース債務 | 1,508,180 | 1,269,583 |
| 退職給付引当金 | 68,238 | 26,107 |
| 役員退職慰労引当金 | 13,305 | 21,012 |
| 資産除去債務 | 154,209 | 150,412 |
| 金利スワップ負債 | 32,555 | 21,792 |
| その他 | 300 | 300 |
| 固定負債合計 | 4,687,792 | 3,265,536 |
| 負債合計 | 11,557,693 | 10,536,071 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 90,000 | 90,000 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金合計 | 10,000 | 10,000 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 22,500 | 22,500 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 500,000 | 500,000 |
| 繰越利益剰余金 | 326,254 | 500,684 |
| 利益剰余金合計 | 848,754 | 1,023,184 |
| 株主資本合計 | 948,754 | 1,123,184 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 31,109 | 17,829 |
| 評価・換算差額等合計 | 31,109 | 17,829 |
| 新株予約権 | 1,012 | 1,012 |
| 純資産合計 | 980,875 | 1,142,025 |
| 負債純資産合計 | 12,538,569 | 11,678,096 |
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