訂正有価証券届出書(新規公開時)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2017年12月31日) | 当連結会計年度 (2018年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,360,937 | 1,883,463 |
| 受取手形及び売掛金 | ※4 2,350,619 | ※4 2,466,891 |
| 電子記録債権 | ※4 740,205 | ※4 661,780 |
| 商品及び製品 | 21,443 | 44,942 |
| 仕掛品 | 196,493 | 149,212 |
| 前払費用 | 492,906 | 533,698 |
| 未収入金 | 89,594 | 295,648 |
| 繰延税金資産 | 220,160 | 327,090 |
| その他 | 18,893 | 15,458 |
| 貸倒引当金 | △4,862 | △5,772 |
| 流動資産合計 | 6,486,390 | 6,372,412 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | ※3 1,325,670 | ※3 1,250,507 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 4,449 | 6,725 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 54,596 | 41,096 |
| 賃貸用備品(純額) | ※3 1,175,007 | ※3 1,318,183 |
| 土地 | ※3 3,875,245 | ※3 3,799,245 |
| リース資産(純額) | 251,884 | 247,339 |
| 有形固定資産合計 | ※5 6,686,853 | ※5 6,663,097 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 91,563 | 105,326 |
| その他 | 17,167 | 17,630 |
| 無形固定資産合計 | 108,731 | 122,956 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 472,468 | 471,715 |
| 投資有価証券 | 142,738 | 120,709 |
| 繰延税金資産 | 58,182 | 70,454 |
| その他 | 52,399 | 70,671 |
| 貸倒引当金 | △9,689 | △989 |
| 投資その他の資産合計 | 716,099 | 732,562 |
| 固定資産合計 | 7,511,684 | 7,518,617 |
| 資産合計 | 13,998,074 | 13,891,029 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2017年12月31日) | 当連結会計年度 (2018年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 2,281,613 | ※4 2,603,524 |
| 電子記録債務 | 505,539 | ※4 787,553 |
| 短期借入金 | ※1,※3 1,700,000 | ※1,※3 1,900,000 |
| 1年内償還予定の社債 | ※3 318,000 | ※3 140,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3 568,895 | ※3 694,603 |
| 未払金及び未払費用 | 516,392 | 433,348 |
| 未払法人税等 | 195,002 | 341,765 |
| 未払消費税等 | 148,968 | 198,581 |
| 前受金 | 73,242 | 65,874 |
| 預り金 | 257,400 | 326,198 |
| リース債務 | 320,514 | 323,473 |
| 賞与引当金 | 308,967 | 323,715 |
| 資産除去債務 | - | 3,941 |
| その他 | 100 | 9,406 |
| 流動負債合計 | 7,194,637 | 8,151,986 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | ※3 190,000 | ※3 50,000 |
| 長期借入金 | ※3 2,721,004 | ※3 1,726,329 |
| リース債務 | 1,508,180 | 1,269,583 |
| 役員退職慰労引当金 | 38,639 | 63,932 |
| 退職給付に係る負債 | 121,178 | 84,612 |
| 資産除去債務 | 196,539 | 192,769 |
| 金利スワップ負債 | 32,555 | 21,792 |
| 繰延税金負債 | 8,218 | 5,629 |
| その他 | 300 | 300 |
| 固定負債合計 | 4,816,615 | 3,414,949 |
| 負債合計 | 12,011,253 | 11,566,935 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 90,000 | 90,000 |
| 資本剰余金 | 136,877 | 136,877 |
| 利益剰余金 | 1,741,079 | 2,110,648 |
| 株主資本合計 | 1,967,956 | 2,337,525 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 31,760 | 16,664 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △13,907 | △31,107 |
| その他の包括利益累計額合計 | 17,853 | △14,443 |
| 新株予約権 | 1,012 | 1,012 |
| 純資産合計 | 1,986,821 | 2,324,094 |
| 負債純資産合計 | 13,998,074 | 13,891,029 |
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