営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、8,868百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,259百万円減少しました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は7,484百万円(前年同期は6,798百万円の獲得)となりました。これは主に、法人税等の支払2,798百万円、売上債権の増加1,967百万円が生じた一方で、税金等調整前当期純利益10,551百万円、減価償却費1,848百万円が生じたこと等によるものです。

2024/12/25 16:03