有価証券報告書-第7期(2022/10/01-2023/09/30)

※3 当座貸越契約及び借入未実行残高
当社及び連結子会社(株式会社アンビス)は、設備資金及び運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行9行(前連結会計年度12行)との間に当座貸越契約を締結しております。借入未実行残高は以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (2022年9月30日)		当連結会計年度 (2023年9月30日)
当座貸越極度額	2,918	百万円	4,531	百万円
借入実行残高	1,188	百万円	1,667	百万円
差引額	1,730	百万円	2,864	百万円