有価証券報告書-第4期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

※3 当座貸越契約及び借入未実行残高
当社及び連結子会社(株式会社アンビス)は、設備資金及び運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行11行(前連結会計年度7行)との間に当座貸越契約を締結しております。借入未実行残高は以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (2019年9月30日)		当連結会計年度 (2020年9月30日)
当座貸越極度額	2,051,000	千円	3,823,100	千円
借入実行残高	200,000	千円	1,345,000	千円
差引額	1,851,000	千円	2,478,100	千円