有価証券報告書-第5期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

※3 当座貸越契約及び借入未実行残高
当社及び連結子会社(株式会社アンビス)は、設備資金及び運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行 11行(前連結会計年度11行)との間に当座貸越契約を締結しております。借入未実行残高は以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年9月30日)		当連結会計年度 (2021年9月30日)
当座貸越極度額	3,823	百万円	3,100	百万円
借入実行残高	1,345	百万円	1,177	百万円
差引額	2,478	百万円	1,923	百万円