アールプランナー（2983）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年3月18日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 | 自 2019年2月1日 至 2019年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 643,469 | 384,544 |
| 減価償却費 | 110,867 | |
| 減損損失 | 1,602 | |
| 固定資産売却益 | -804 | |
| 固定資産売却損 | 4,137 | |
| 固定資産除却損 | 31,081 | |
| 支払利息 | 80,370 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 450 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 110,000 | |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3,974 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,104 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,680,433 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -121,066 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 181,503 | |
| その他 | 68,383 | |
| 小計 | -581,567 | |
| 利息の支払額 | -83,711 | |
| 法人税等の支払額 | -285,034 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -950,312 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -305,082 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 274,890 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -252,465 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37,399 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,124 | |
| 差入保証金の差入による支出 | -34,565 | |
| その他 | 8,368 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -280,579 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 837,387 | |
| 長期借入れによる収入 | 3,077,100 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,842,309 | |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | |
| 社債の償還による支出 | -61,000 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,211,177 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 980,284 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,596,972 |
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