キャッシュ・フローの状況
2024年3月15日 15:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億1300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 1月期 連結 | 通期 | -1,642 | -156 | 1,937 | -1,799 | -267 | 1,617 |
| 2019年 1月期 連結 | 通期 | -950 | -281 | 2,211 | -1,231 | - | 2,597 |
| 2020年 1月期 連結 | 通期 | -1,092 | -301 | 925 | -1,394 | - | 2,129 |
| 2021年 1月期 連結 | 3Q | - | - | - | - | -245 | - | 通期 | 162 | -291 | 444 | -129 | -262 | 2,444 |
| 2022年 1月期 連結 | 2Q | -343 | -95 | 2,679 | -439 | -72 | 4,684 | 通期 | -2,457 | -379 | 3,619 | -2,836 | -348 | 3,227 |
| 2023年 1月期 連結 | 2Q | -2,542 | -301 | 2,651 | -2,843 | -265 | 3,035 | 通期 | -3,067 | -468 | 3,102 | -3,535 | -405 | 2,794 |
| 2024年 1月期 連結 | 2Q | 1,440 | -75 | -865 | 1,365 | -63 | 3,294 | 通期 | 608 | -213 | 18 | 395 | -181 | 3,206 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2018年1月（連）
- -17億9857万
- 2019年1月（連）
- -12億3089万
- 2020年1月（連） -13.21%
- -13億9353万
- 2021年1月（連）
- -1億2872万
- 2022年1月（連） 大幅減
- -28億3615万
- 2023年1月（連） -24.64%
- -35億3490万
- 2024年1月（連） プラ転
- 3億9500万
営業CFマージン
- 2018年1月（連）
- -12.83%
- 2019年1月（連）
- -5.71%
- 2020年1月（連）
- -5.69%
- 2021年1月（連）
- 0.74%
- 2022年1月（連）
- -8.76%
- 2023年1月（連）
- -9.82%
- 2024年1月（連）
- 1.9%