アールプランナー（2983）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年9月11日 15:50
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 10億662万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億21万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6億365万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 1月期 連結 | 通期 | -1,642 | -156 | 1,937 | -1,799 | -267 | 1,617 |
| 2019年 1月期 連結 | 通期 | -950 | -281 | 2,211 | -1,231 | - | 2,597 |
| 2020年 1月期 連結 | 通期 | -1,092 | -301 | 925 | -1,394 | - | 2,129 |
| 2021年 1月期 連結 | 3Q | - | - | - | - | -245 | - | 通期 | 162 | -291 | 444 | -129 | -262 | 2,444 |
| 2022年 1月期 連結 | 2Q | -343 | -95 | 2,679 | -439 | -72 | 4,684 | 通期 | -2,457 | -379 | 3,619 | -2,836 | -348 | 3,227 |
| 2023年 1月期 連結 | 2Q | -2,542 | -301 | 2,651 | -2,843 | -265 | 3,035 | 通期 | -3,067 | -468 | 3,102 | -3,535 | -405 | 2,794 |
| 2024年 1月期 連結 | 2Q | 1,440 | -75 | -865 | 1,365 | -63 | 3,294 | 通期 | 608 | -214 | 18 | 394 | -174 | 3,206 |
| 2025年 1月期 連結 | 2Q | 1,953 | -45 | -1,103 | 1,908 | -44 | 4,012 | 通期 | 1,949 | -324 | 290 | 1,625 | -262 | 5,121 |
| 2026年 1月期 連結 | 2Q | -604 | -100 | 1,007 | -704 | -85 | 5,424 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2018年1月（連）
- -17億9857万
- 2019年1月（連）
- -12億3089万
- 2020年1月（連） -13.21%
- -13億9353万
- 2021年1月（連）
- -1億2872万
- 2022年1月（連） 大幅減
- -28億3615万
- 2023年1月（連） -24.64%
- -35億3490万
- 2024年1月（連） プラ転
- 3億9430万
- 2025年1月（連） +312.22%
- 16億2540万
営業CFマージン
- 2018年1月（連）
- -12.83%
- 2019年1月（連）
- -5.71%
- 2020年1月（連）
- -5.69%
- 2021年1月（連）
- 0.74%
- 2022年1月（連）
- -8.76%
- 2023年1月（連）
- -9.82%
- 2024年1月（連）
- 1.9%
- 2025年1月（連）
- 4.85%
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