アールプランナー（2983）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 331,662 | 1,991,693 |
| 減価償却費 | 248,538 | 240,970 |
| 固定資産除却損 | 26,177 | － |
| 減損損失 | － | 10,569 |
| 補助金収入 | -17,111 | -40,780 |
| 支払利息 | 177,669 | 186,684 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,000 | 12,000 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 254 | 2,810 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,034 | 11,823 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,003,655 | -1,186,135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 267,752 | 563,646 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 515,101 | 637,382 |
| その他 | 134,338 | -151,136 |
| 小計 | 643,693 | 2,279,528 |
| 利息の支払額 | -181,401 | -200,748 |
| 補助金の受取額 | 6,591 | 26,070 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 139,145 | -155,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 608,028 | 1,948,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -223,457 | -275,863 |
| 定期預金の払戻による収入 | 221,056 | 223,458 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -162,347 | -226,236 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,580 | -15,280 |
| 差入保証金の差入による支出 | -21,634 | -29,570 |
| その他 | -8,761 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213,724 | -323,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 548,992 | -699,952 |
| 長期借入れによる収入 | 7,985,875 | 9,465,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,290,471 | -8,237,519 |
| 社債の償還による支出 | -82,000 | -85,000 |
| 株式の発行による収入 | 900 | 520 |
| 配当金の支払額 | -80,499 | -132,932 |
| 自己株式の取得による支出 | -46,946 | -56 |
| その他 | -17,478 | -20,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,371 | 289,643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 412,675 | 1,915,050 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,206,404 | 5,121,455 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
