アールプランナー（2983）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 474,837 | 331,662 |
| 減価償却費 | 234,749 | 248,538 |
| 固定資産売却益 | -114 | － |
| 固定資産売却損 | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 1,477 | 26,177 |
| 減損損失 | 30,084 | － |
| 補助金収入 | -3,695 | -17,111 |
| 支払利息 | 169,302 | 177,669 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | -18,000 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 9,786 | 254 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,017 | -19,034 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,694,419 | -1,003,655 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -711,114 | 267,752 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -699,905 | 515,101 |
| その他 | -106,789 | 134,338 |
| 小計 | -2,302,818 | 643,693 |
| 利息の支払額 | -160,147 | -181,401 |
| 補助金の受取額 | 3,695 | 6,591 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -607,552 | 139,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,066,822 | 608,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -313,076 | -223,457 |
| 定期預金の払戻による収入 | 287,089 | 221,056 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -385,777 | -162,347 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 114 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,557 | -18,580 |
| 差入保証金の差入による支出 | -40,954 | -21,634 |
| その他 | -5,916 | -8,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -468,078 | -213,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 860,210 | 548,992 |
| 長期借入れによる収入 | 8,499,950 | 7,985,875 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,157,090 | -8,290,471 |
| 社債の償還による支出 | -82,000 | -82,000 |
| 株式の発行による収入 | 7,620 | 900 |
| 配当金の支払額 | -26,789 | -80,499 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -46,946 |
| その他 | － | -17,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,101,899 | 18,371 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -433,001 | 412,675 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,793,728 | 3,206,404 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
