アールプランナー（2983）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,368,453 | 474,837 |
| 減価償却費 | 182,532 | 234,749 |
| 固定資産売却益 | -3,418 | -114 |
| 固定資産売却損 | 257 | 0 |
| 固定資産除却損 | 167 | 1,477 |
| 減損損失 | 17,875 | 30,084 |
| 支払利息 | 123,334 | 169,302 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,000 | 3,000 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3,908 | 9,786 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,216 | -10,017 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,144,317 | -1,694,419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 802,753 | -711,114 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 703,982 | -699,905 |
| その他 | -230,415 | -106,789 |
| 小計 | -2,186,102 | -2,299,122 |
| 利息の支払額 | -149,935 | -160,147 |
| 法人税等の支払額 | -120,739 | -607,552 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,456,776 | -3,066,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -155,045 | -313,076 |
| 定期預金の払戻による収入 | 155,043 | 287,089 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -266,823 | -385,777 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,026 | 114 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,915 | -9,557 |
| 差入保証金の差入による支出 | -81,833 | -40,954 |
| その他 | -21,829 | -5,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -379,377 | -468,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 653,580 | 860,210 |
| 長期借入れによる収入 | 6,130,350 | 8,499,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,706,091 | -6,157,090 |
| 社債の償還による支出 | -106,000 | -82,000 |
| 株式の発行による収入 | 661,574 | 7,620 |
| 配当金の支払額 | － | -26,789 |
| その他 | -14,377 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,619,034 | 3,101,899 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 782,880 | -433,001 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,226,729 | 2,793,728 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
