アールプランナー（2983）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年2月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,991,693 | 3,482,778 |
| 減価償却費 | 240,970 | 240,969 |
| 固定資産除却損 | － | 22,022 |
| 減損損失 | 10,569 | 18,600 |
| 補助金収入 | -40,780 | -70,548 |
| 支払利息 | 186,684 | 260,982 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | 33,000 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2,810 | -371 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,823 | -35,693 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,186,135 | -5,062,859 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 563,646 | 643,087 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 637,382 | 352,559 |
| その他 | -151,136 | -78,627 |
| 小計 | 2,279,528 | -194,101 |
| 利息の支払額 | -200,748 | -288,837 |
| 補助金の受取額 | 26,070 | 60,430 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -155,900 | -889,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,948,949 | -1,311,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -275,863 | -725,979 |
| 定期預金の払戻による収入 | 223,458 | 507,885 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -226,236 | -102,417 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,280 | -18,570 |
| 差入保証金の差入による支出 | -29,570 | -22,081 |
| その他 | -50 | -7,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -323,542 | -368,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -699,952 | 1,276,340 |
| 長期借入れによる収入 | 9,465,500 | 13,188,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,237,519 | -11,673,049 |
| 社債の償還による支出 | -85,000 | -41,000 |
| 株式の発行による収入 | 520 | 1,800 |
| 配当金の支払額 | -132,932 | -319,529 |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | -8 |
| その他 | -20,916 | -39,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 289,643 | 2,394,325 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,915,050 | 713,782 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,121,455 | 5,835,237 |
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