アールプランナー（2983）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 649,110 |
| 減価償却費 | 87,619 |
| 支払利息 | 56,259 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,000 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,694 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,974,379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 396,651 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 667,860 |
| その他 | -96,388 |
| 小計 | -230,974 |
| 利息の支払額 | -66,056 |
| 法人税等の支払額 | -46,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -343,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -60,027 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,027 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,763 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,040 |
| 差入保証金の差入による支出 | -16,007 |
| その他 | -7,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 824,140 |
| 長期借入れによる収入 | 2,637,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,388,040 |
| 社債の償還による支出 | -53,000 |
| 株式の発行による収入 | 660,754 |
| その他 | -2,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,678,799 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,240,209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,684,058 |
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