アールプランナー（2983）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 649,110 | 303,480 |
| 減価償却費 | 87,619 | 110,947 |
| 減損損失 | － | 7,292 |
| 支払利息 | 56,259 | 80,958 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,000 | -22,500 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -11 | 2,535 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,694 | 5,756 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,974,379 | -2,035,473 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 396,651 | -51,273 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 667,860 | -449,670 |
| その他 | -96,388 | -29,407 |
| 小計 | -230,974 | -2,077,353 |
| 利息の支払額 | -66,056 | -84,196 |
| 法人税等の支払額 | -46,218 | -380,259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -343,248 | -2,541,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,027 | -60,028 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,027 | 60,028 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,763 | -258,399 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,040 | -6,725 |
| 差入保証金の差入による支出 | -16,007 | -28,174 |
| その他 | -7,529 | -7,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,341 | -301,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 824,140 | 879,800 |
| 長期借入れによる収入 | 2,637,700 | 4,453,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,388,040 | -2,648,777 |
| 社債の償還による支出 | -53,000 | -41,000 |
| 株式の発行による収入 | 660,754 | 7,620 |
| その他 | -2,754 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,678,799 | 2,651,442 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,240,209 | -191,446 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,684,058 | 3,035,282 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
