アールプランナー（2983）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 303,480 | 131,790 |
| 減価償却費 | 110,947 | 121,634 |
| 固定資産除却損 | 536 | 26,177 |
| 減損損失 | 7,292 | － |
| 支払利息 | 80,958 | 87,889 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,500 | -37,000 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2,535 | -1,710 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,756 | 19,604 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,035,473 | 836,882 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,273 | -54,222 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -449,670 | 150,916 |
| その他 | -29,944 | 81,183 |
| 小計 | -2,077,353 | 1,363,145 |
| 利息の支払額 | -84,196 | -87,234 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -380,259 | 164,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,541,809 | 1,440,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,028 | -40,023 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,028 | 40,023 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -258,399 | -46,364 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,725 | -16,712 |
| 差入保証金の差入による支出 | -28,174 | -12,630 |
| その他 | -7,779 | 690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -301,079 | -75,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 879,800 | 556,135 |
| 長期借入れによる収入 | 4,453,800 | 3,412,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,648,777 | -4,730,731 |
| 社債の償還による支出 | -41,000 | -41,000 |
| 株式の発行による収入 | 7,620 | － |
| 配当金の支払額 | － | -53,622 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -7,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,651,442 | -864,588 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -191,446 | 500,753 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,793,728 | 3,294,481 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
