アールプランナー（2983）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 131,790 | 1,047,535 |
| 減価償却費 | 121,634 | 114,767 |
| 固定資産除却損 | 26,177 | － |
| 補助金収入 | -1,485 | -20,293 |
| 支払利息 | 87,889 | 91,719 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,710 | 3,912 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,000 | -5,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,604 | 14,409 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 836,882 | 385,296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,222 | 259,134 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 150,916 | 395,340 |
| その他 | 81,023 | -151,286 |
| 小計 | 1,361,499 | 2,135,536 |
| 利息の支払額 | -87,234 | -93,517 |
| 補助金の受取額 | 1,645 | 5,873 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 164,446 | -94,641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,440,357 | 1,953,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,023 | -40,024 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,023 | 40,024 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,364 | -39,086 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,712 | -5,280 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,630 | -4,101 |
| その他 | 690 | 3,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,015 | -45,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 556,135 | -1,168,559 |
| 長期借入れによる収入 | 3,412,200 | 4,345,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,730,731 | -4,174,448 |
| 社債の償還による支出 | -41,000 | -41,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 520 |
| 配当金の支払額 | -53,622 | -53,094 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,569 | － |
| その他 | － | -11,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -864,588 | -1,102,503 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 500,753 | 805,411 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,294,481 | 4,011,816 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
