アールプランナー（2983）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 | 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,047,535 | 1,643,515 |
| 減価償却費 | 114,767 | 119,333 |
| 補助金収入 | -20,293 | -44,897 |
| 支払利息 | 91,719 | 119,470 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3,912 | 3,305 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,409 | -64,573 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 385,296 | -2,275,152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 259,134 | 505,888 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 395,340 | 249,207 |
| その他 | -151,286 | -203,282 |
| 小計 | 2,135,536 | 52,815 |
| 利息の支払額 | -93,517 | -138,211 |
| 補助金の受取額 | 5,873 | 22,289 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -94,641 | -540,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,953,251 | -603,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,024 | -40,046 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,024 | 40,028 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,086 | -76,464 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,280 | -8,420 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,101 | -12,281 |
| その他 | 3,131 | -3,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,336 | -100,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,168,559 | 531,175 |
| 長期借入れによる収入 | 4,345,950 | 6,550,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,174,448 | -5,871,642 |
| 社債の償還による支出 | -41,000 | -30,500 |
| 株式の発行による収入 | 520 | 1,800 |
| 配当金の支払額 | -53,094 | -159,469 |
| その他 | -11,871 | -15,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,102,503 | 1,006,625 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 805,411 | 302,761 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,011,816 | 5,424,217 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
