アールプランナー（2983）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年2月1日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年2月1日 至 2020年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 649,486 | 225,095 |
| 減価償却費 | 135,802 | |
| 減損損失 | － | |
| 固定資産売却益 | -23 | |
| 固定資産売却損 | － | |
| 固定資産除却損 | 621 | |
| 支払利息 | 93,422 | |
| 保険解約返戻金 | -56,323 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -450 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,000 | |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -880 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,646 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,159,894 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 521,091 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,976 | |
| その他 | -140,005 | |
| 小計 | -962,776 | |
| 利息の支払額 | -103,333 | |
| 法人税等の支払額 | -150,305 | |
| 保険解約返戻金の受取額 | 124,032 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,092,383 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -251,734 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 289,740 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -297,160 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,398 | |
| 差入保証金の差入による支出 | -35,861 | |
| その他 | 6,235 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -301,154 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -558,969 | |
| 長期借入れによる収入 | 4,301,677 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,906,588 | |
| 社債の発行による収入 | 150,000 | |
| 社債の償還による支出 | -61,000 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 925,119 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -468,418 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,128,554 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
