- 2983
- 2026/08/31
- 時価
- 184億円
- PER 予
- 6.88倍
- 2022年以降
- 2.2-31.38倍
（2022-2026年） - PBR
- 2.22倍
- 2022年以降
- 0.56-3.85倍
（2022-2026年） - 配当 予
- 2.63%
- ROE 予
- 32.25%
- ROA 予
- 7.13%
- 資料
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- CSV,JSON
アールプランナー（2983）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 649,486 | 508,103 |
| 減価償却費 | 135,802 | 167,739 |
| 固定資産売却益 | -23 | -91 |
| 固定資産売却損 | － | 219 |
| 固定資産除却損 | 621 | 15,127 |
| 支払利息 | 93,422 | 106,217 |
| 保険解約返戻金 | -56,323 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -450 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,000 | 22,000 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -880 | 3,509 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,646 | 11,928 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,159,894 | -662,669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 521,091 | -28,127 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,976 | 127,928 |
| 有形固定資産からたな卸資産への振替 | － | 240,984 |
| その他 | -140,005 | -13,601 |
| 小計 | -962,776 | 499,267 |
| 利息の支払額 | -103,333 | -110,231 |
| 法人税等の支払額 | -150,305 | -226,890 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 124,032 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,092,383 | 162,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -251,734 | -123,043 |
| 定期預金の払戻による収入 | 289,740 | 120,635 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -297,160 | -224,764 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 1,155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,398 | -7,386 |
| 差入保証金の差入による支出 | -35,861 | -62,172 |
| その他 | 6,235 | 4,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -301,154 | -290,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -558,969 | 776,182 |
| 長期借入れによる収入 | 4,301,677 | 3,452,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,906,588 | -3,752,255 |
| 社債の発行による収入 | 150,000 | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | -61,000 | -96,000 |
| その他 | － | 13,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 925,119 | 444,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -468,418 | 315,294 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,128,554 | 2,443,849 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
