有価証券報告書-第23期(2025/02/01-2026/01/31)

財務上の特約が付された借入金契約
当社が締結している財務制限条項が付された借入金契約の契約に関する内容等は次の通りであります。

契約内容	相手方の属性	契約締結日	弁済期限	期末残高 (千円)	担保の内容	財務制限条項(注)
コミットメントライン	地方銀行	2021年6月30日	2026年6月30日 (期間延長)	831,050	無	要件1・2
コミットメントライン	地方銀行	2022年2月15日	2026年6月30日 (期間延長)	245,750	無	要件2・3
コミットメントライン	地方銀行	2022年2月28日	2026年6月30日 (期間延長)	454,300	無	要件2・4
金銭消費貸借契約	地方銀行	2022年6月14日	2026年6月14日	37,500	無	要件5・6
金銭消費貸借契約	地方銀行	2022年10月13日	2027年9月25日	100,000	無	要件1・2
当座貸越	都市銀行	2022年12月26日	2026年12月26日 (期間延長)	699,000	販売用不動産及び仕掛販売用不動産	要件7
金銭消費貸借契約	都市銀行	2025年2月14日	2026年4月14日	187,500	販売用不動産及び仕掛販売用不動産	要件1・2
金銭消費貸借契約	地方銀行	2025年7月15日	2026年7月15日 (期間延長)	246,700	仕掛販売用不動産	要件1・2

(注)金銭消費貸借契約等に付された財務制限条項の特約要件は以下となります。
要件1 当社の貸借対照表について、事業年度末の純資産額を、契約締結日の直前決算期及び直前決算期における純資産額の75%以上を維持すること
要件2 当社の損益計算書について、経常損益を2期連続して損失計上しないこと
要件3 当社の貸借対照表について、事業年度末の純資産額を、2021年1月における純資産額の80%以上を維持すること
要件4 当社の貸借対照表について、事業年度末の純資産額を、直前決算期における純資産額の75%以上を維持すること
要件5 連結貸借対照表について、連結会計年度末の純資産額を、契約締結日の直前決算期及び直前決算期における純資産額の75%以上を維持すること
要件6 連結損益計算書について、経常損益を2期連続して損失計上しないこと
要件7 四半期決算日毎の棚卸回転期間を9ヶ月以下を維持すること