有価証券報告書-第7期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年10月1日 至 2018年9月30日) | 当事業年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 63,227 | 142,967 |
| 減価償却費 | 12,338 | 2,337 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △665 | 7,134 |
| 受取利息 | △4 | △4 |
| 保険解約返戻金 | △2,449 | - |
| 株式交付費 | - | 924 |
| 株式公開費用 | - | 2,000 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △206 | - |
| 固定資産除却損 | 1,267 | - |
| 契約解約損 | 19,956 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △170,431 | 99,344 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,612 | △305 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 2,253 | △3,398 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 87,967 | 10,265 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 238 | 22,815 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △3,356 | △279 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 3,434 | △6,350 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,175 | △2,676 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,291 | △26,264 |
| その他 | △2,579 | 4,092 |
| 小計 | 11,487 | 252,601 |
| 利息の受取額 | 4 | 4 |
| 契約解約損の支払額 | △19,956 | - |
| 法人税等の還付額 | - | 715 |
| 法人税等の支払額 | △53,245 | △11,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △61,710 | 241,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △258 | △2,366 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 206 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,310 | △1,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,666 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,304 | △3,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式公開費用の支出 | - | △2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | △2,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △54,405 | 236,544 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 402,708 | 348,303 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 348,303 | ※ 584,847 |
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