有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2016年10月1日 至 2017年9月30日) | 当事業年度 (自 2017年10月1日 至 2018年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 141,154 | 63,227 |
| 減価償却費 | 14,686 | 12,338 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,941 | △665 |
| 受取利息 | △3 | △4 |
| 保険解約返戻金 | - | △2,449 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △206 |
| 固定資産除却損 | - | 1,267 |
| 契約解約損 | - | 19,956 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △133,929 | △170,431 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,345 | 1,612 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 4,559 | 2,253 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 39,653 | 87,967 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 15,540 | 238 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,708 | △3,356 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △8,586 | 3,434 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 2,711 | 1,175 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,365 | △2,291 |
| その他 | △1,885 | △2,579 |
| 小計 | 74,839 | 11,487 |
| 利息の受取額 | 3 | 4 |
| 契約解約損の支払額 | - | △19,956 |
| 法人税等の支払額 | △37,063 | △53,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,779 | △61,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,551 | △258 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 206 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △228 | △1,310 |
| 敷金保証金の差入による支出 | △40,272 | - |
| 敷金保証金の返還による収入 | 6,400 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 8,666 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △2,635 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △54,286 | 7,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △16,506 | △54,405 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 419,215 | 402,708 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 402,708 | ※ 348,303 |