有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,009,874 | 4,190,309 |
| 電子記録債権 | 30,699 | - |
| 売掛金 | ※1 995,265 | 1,257,294 |
| 仕掛品 | 33,063 | 41,034 |
| 前払費用 | 10,224 | 16,515 |
| 繰延税金資産 | 105,090 | 170,444 |
| その他 | ※1 105,285 | ※1 7,068 |
| 流動資産合計 | 5,289,502 | 5,682,667 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 15,649 | 13,686 |
| 工具、器具及び備品 | 5,093 | 2,027 |
| 有形固定資産合計 | 20,743 | 15,714 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 4,547 | 2,664 |
| のれん | - | 168,878 |
| その他 | 130 | 289 |
| 無形固定資産合計 | 4,677 | 171,832 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 902,744 | 779,456 |
| 関係会社株式 | 531,000 | - |
| 出資金 | 110 | 1,610 |
| 関係会社出資金 | 176,644 | 176,644 |
| 長期前払費用 | 25,886 | 27,056 |
| 敷金及び保証金 | 73,817 | 73,150 |
| 保険積立金 | 39,164 | 34,512 |
| ゴルフ会員権 | 4,986 | 4,986 |
| 繰延税金資産 | - | 39,251 |
| 投資その他の資産合計 | 1,754,353 | 1,136,668 |
| 固定資産合計 | 1,779,774 | 1,324,215 |
| 資産合計 | 7,069,276 | 7,006,883 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 185,791 | ※1 389,149 |
| 1年内償還予定の社債 | 320,000 | 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,019,228 | 811,876 |
| 未払金 | ※1 7,768 | 30,579 |
| 未払費用 | 383,650 | ※1 627,623 |
| 未払法人税等 | 71,727 | 314,989 |
| 預り金 | 52,763 | 59,975 |
| 未払消費税等 | 46,728 | 103,405 |
| 流動負債合計 | 2,087,658 | 2,437,598 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 250,000 | 150,000 |
| 長期借入金 | 2,013,399 | 1,271,535 |
| 繰延税金負債 | 39,715 | - |
| その他 | - | 15,510 |
| 固定負債合計 | 2,303,114 | 1,437,045 |
| 負債合計 | 4,390,772 | 3,874,643 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 329,424 | 329,424 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 269,424 | 269,424 |
| 資本剰余金合計 | 269,424 | 269,424 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 20,000 | 20,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,962,968 | 2,463,014 |
| 利益剰余金合計 | 1,982,968 | 2,483,014 |
| 株主資本合計 | 2,581,816 | 3,081,862 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 93,688 | 47,377 |
| 評価・換算差額等合計 | 93,688 | 47,377 |
| 新株予約権 | 3,000 | 3,000 |
| 純資産合計 | 2,678,504 | 3,132,240 |
| 負債純資産合計 | 7,069,276 | 7,006,883 |