セルソース（4880）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月14日 15:00
- 【資料】
- 2020年10月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 2020年10月期決算説明資料
- 【有報】
- 有価証券報告書-第5期(令和1年11月1日-令和2年10月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月1日 至 2019年10月31日 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 303,346 | 412,807 |
| 減価償却費 | 20,727 | 26,269 |
| 長期前払費用償却額 | 40,795 | 36,285 |
| 敷金償却 | 3,265 | 3,547 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,262 | 1,040 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 14,074 |
| 受取利息 | -1 | -8 |
| 支払利息 | 49 | 286 |
| 為替差損益（△は益） | － | 1,577 |
| 株式交付費 | 4,173 | 934 |
| 株式報酬費用 | － | 2,574 |
| 上場関連費用 | 19,081 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,840 | -91,783 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,449 | 32,644 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 11,342 | -24,394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,845 | 15,246 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11,275 | -30,877 |
| その他 | -2,987 | 7,185 |
| 小計 | 355,194 | 407,412 |
| 利息の受取額 | 1 | 8 |
| 利息の支払額 | -49 | -286 |
| 法人税等の支払額 | -159,860 | -76,909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195,287 | 330,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,075 | -30,072 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,340 | -2,650 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -31,105 | -25,110 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,349 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,871 | -57,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,003,074 | 157,887 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -643 |
| 上場関連費用の支出 | -7,891 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,983 | -3,039 |
| その他 | － | -1,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 993,198 | 152,648 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1,577 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,080,614 | 423,463 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,333,551 | 1,757,015 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
