営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前連結会計年度末に比べて、742,006千円減少して2,962,216千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、443,484千円(前年同期は704,086千円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が208,448千円、減価償却費244,084千円、仕入債務の増加額が204,989千円、未払金の増加額が41,844千円それぞれあった一方で、売上債権の増加額が516,965千円、棚卸資産の増加額が357,907千円、法人税等の支払額が307,820千円それぞれあったことによるものです。

2022/09/14 15:35