有価証券報告書-第29期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年2月1日 至 2019年1月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年2月1日 至 2020年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 218,796 | 335,565 |
| 減価償却費 | 34,648 | 46,776 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 19,605 | △24,783 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △12 | - |
| 返金引当金の増減額(△は減少) | 8,799 | 3,397 |
| 受取利息及び受取配当金 | △81 | 864 |
| 支払利息 | 9,975 | 9,307 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △4,875 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 2,271 | 30 |
| 関係会社株式評価損 | - | 2,084 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 782 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △30,973 | △17,479 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,474 | △1,909 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △18,247 | △17,474 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 4,852 | △8,985 |
| その他 | △52,328 | 91,191 |
| 小計 | 195,831 | 414,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | △864 |
| 利息の支払額 | △9,975 | △9,307 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △33,598 | △19,516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 152,338 | 384,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,022 | △10,474 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △23,500 | △149,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △36,000 | △36,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 6,175 |
| 出資金の回収による収入 | - | 50 |
| 差入保証金の差入による支出 | △11,428 | △23,885 |
| その他 | △8,673 | △9,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △88,624 | △222,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △276,438 | △747,595 |
| 株式の発行による収入 | - | 318,545 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 32,003 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 93,518 |
| 配当金の支払額 | - | △44,274 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 54 |
| その他 | 3,833 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,395 | △247,747 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △512 | 114 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 90,596 | △85,828 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,157,245 | 1,247,841 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,247,841 | ※ 1,162,012 |
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