有価証券報告書-第25期(2024/01/01-2024/12/31)

37.金融資産と金融負債の相殺
当社グループにおける連結財政状態計算書上で相殺表示されている認識した金融資産及び金融負債の相殺前の総額、相殺額及び相殺後の純額は、以下のとおりです。また、認識した金融資産又は金融負債に関連する法的強制力があるマスター・ネッティング契約又は類似の契約に関しては、相殺表示されていない金額についても、潜在的影響額を開示しています。
前連結会計年度(2023年12月31日)
(連結財政状態計算書上で相殺表示されている金融資産、及び法的強制力があるマスター・ネッティング契約又は類似の契約)
(単位:百万円)

金融資産	取引の種類	認識済の 金融資産の総額	連結財政状態計算書上で相殺される認識済の金融負債の総額	連結財政状態計算書上に表示されている金融資産の純額
デリバティブ資産	デリバティブ	5,072	△2,964	2,108
その他の金融資産	未収入金等	64,795	△56,985	7,810

(単位:百万円)

取引の種類	連結財政状態計算書 上に表示されている 金融資産の純額	連結財政状態計算書上で相殺表示 されていない関連する金額		純額
		金融商品	受入担保金
デリバティブ	2,108	-	△2,108	-
未収入金等	7,810	-	-	7,810

(連結財政状態計算書上で相殺表示されている金融負債、及び法的強制力があるマスター・ネッティング契約又は類似の契約)
(単位:百万円)

金融負債	取引の種類	認識済の 金融負債の総額	連結財政状態計算書上で相殺される認識済の金融資産の総額	連結財政状態計算書上に表示されている金融負債の純額
デリバティブ負債	デリバティブ	2,964	△2,964	-
その他の金融負債	有価証券貸付契約、類似の契約及び未払金等	219,775	△56,985	162,790

(単位:百万円)

取引の種類	連結財政状態計算書 上に表示されている 金融負債の純額	連結財政状態計算書上で相殺表示 されていない関連する金額		純額
		金融商品	差入担保金
有価証券貸付契約、類似の契約及び未払金等	162,790	△94,904	-	67,886

マスター・ネッティング契約又は類似の契約の対象である金融資産及び金融負債に関する相殺の権利は、通常の事業活動の過程では発生が予想されない債務不履行その他の特定の状況が発生した場合にのみ法的強制力を有し、個々の金融資産と金融負債の実現又は決済に影響を与えるものです。
当連結会計年度(2024年12月31日)
(連結財政状態計算書上で相殺表示されている金融資産)
(単位:百万円)

金融資産	取引の種類	認識済の 金融資産の総額	連結財政状態計算書上で相殺される認識済の金融負債の総額	連結財政状態計算書上に表示されている金融資産の純額
その他の金融資産	未収入金等	80,351	△70,601	9,750

(単位:百万円)

取引の種類	連結財政状態計算書 上に表示されている 金融資産の純額	連結財政状態計算書上で相殺表示 されていない関連する金額		純額
		金融商品	受入担保金
未収入金等	9,750	-	-	9,750

(連結財政状態計算書上で相殺表示されている金融負債)
(単位:百万円)

金融負債	取引の種類	認識済の 金融負債の総額	連結財政状態計算書上で相殺される認識済の金融資産の総額	連結財政状態計算書上に表示されている金融負債の純額
その他の金融負債	未払金	180,917	△70,601	110,316

(単位:百万円)

取引の種類	連結財政状態計算書 上に表示されている 金融負債の純額	連結財政状態計算書上で相殺表示 されていない関連する金額		純額
		金融商品	差入担保金
未払金	110,316	-	-	110,316