営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、3,256,580千円(前事業年度末比38.8%の増加)となり、前事業年度末に比べて910,601千円増加しております。各キャッシュ・フローの状況とそれぞれの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は60,448千円(前年同期は1,558,156千円の支出)となりました。主な要因は、棚卸資産の増加額377,680千円により資金が減少したためであります。

2026/04/10 15:30