営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度(自 2017年12月1日 至 2018年11月30日)における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の期末残高は、前事業年度と比較して1,104,439千円増加の1,957,705千円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローとそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、1,439,236千円(前年同期は、990,179千円の収入)となりました。主な要因は、税引前当期純利益1,067,781千円、前受金の増加額284,224千円、減価償却費105,994千円によるものであります。

2019/11/13 13:00