キャッシュ・フローの状況
2026年1月14日 16:00
（連結）通期、財務活動によるキャッシュ・フロー 1億4300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億4300万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億4500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 11月期 個別 | 通期 | 990 | -408 | -6 | 582 | - | 853 |
| 2018年 11月期 個別 | 通期 | 1,439 | -322 | -13 | 1,117 | - | 1,958 |
| 2019年 11月期 個別 | 通期 | 438 | -616 | 1,552 | -177 | -516 | 3,333 |
| 2020年 11月期 個別 | 2Q | -877 | -267 | - | -1,144 | -251 | 2,189 | 通期 | -1,318 | -306 | - | -1,624 | -284 | 1,709 |
| 2021年 11月期 個別 | 2Q | 229 | -80 | 1 | 150 | -74 | 1,860 | 通期 | 342 | -144 | 1 | 198 | -127 | 1,909 |
| 2022年 11月期 個別 | 2Q | -454 | -49 | 2 | -503 | -38 | 1,408 | 通期 | -715 | -94 | 2 | -809 | -62 | 1,101 |
| 2023年 11月期 個別 | 2Q | -303 | -74 | 1 | -378 | -80 | 724 | 通期 | -559 | -75 | 265 | -634 | -81 | 731 |
| 2024年 11月期 個別 | 2Q | -340 | -12 | 115 | -352 | -9 | 495 | 通期 | -498 | -29 | 447 | -527 | -22 | 651 |
| 2025年 11月期 連/個 | 2Q | -200 | -38 | 145 | -238 | -60 | 559 | 通期 | -145 | -143 | 143 | -288 | -168 | 505 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年11月（個）
- 5億8221万
- 2018年11月（個） +91.85%
- 11億1696万
- 2019年11月（個） マイ転
- -1億7728万
- 2020年11月（個） -815.99%
- -16億2391万
- 2021年11月（個） プラ転
- 1億9819万
- 2022年11月（個） マイ転
- -8億944万
- 2023年11月（個）
- -6億3425万
- 2024年11月（個）
- -5億2738万
- 2025年11月（連）
- -2億8800万
設備投資#5*
- 2017年11月
- -
- 2018年11月
- -
- 2019年11月（個）
- -5億1562万
- 2020年11月（個）減少-44.97%
- -2億8376万
- 2021年11月（個）減少-55.07%
- -1億2748万
- 2022年11月（個）減少-51.41%
- -6194万
- 2023年11月（個）増加+31.24%
- -8129万
- 2024年11月（個）減少-72.76%
- -2214万
- 2025年11月（連）増加+656.6%
- -1億6753万
営業CFマージン
- 2017年11月（個）
- 24.18%
- 2018年11月（個）
- 21.16%
- 2019年11月（個）
- 5.69%
- 2020年11月（個）
- -23.13%
- 2021年11月（個）
- 6.27%
- 2022年11月（個）
- -16.88%
- 2023年11月（個）
- -17.4%
- 2024年11月（個）
- -19.72%
- 2025年11月（連）
- -6.92%
