トゥエンティーフォーセブン HD（7074）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日 | 自 2023年12月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -436,117 | -420,685 |
| 減価償却費 | 1,996 | 1,348 |
| 減損損失 | 41,842 | 49,559 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,967 | 872 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,545 | -10,115 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,651 | -758 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 7,582 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -693 | -24 |
| 受取利息 | -10 | -68 |
| 資金調達費用 | 11,840 | 6,667 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -7,748 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -70 | － |
| 固定資産除却損 | 874 | － |
| 関係会社株式評価損 | 3,000 | － |
| 資産除去債務戻入益 | － | -10,476 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,417 | -10,481 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,071 | 25,454 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 23,680 | 11,661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,538 | -171 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -139,475 | -102,136 |
| その他 | -36,248 | -2,167 |
| 小計 | -516,407 | -453,938 |
| 利息の受取額 | 10 | 68 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -42,514 | -44,485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -558,912 | -498,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,296 | -22,143 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -59,298 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,371 | -203 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 64,883 | － |
| 事業譲渡による収入 | 2,237 | － |
| その他 | 1,500 | -6,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,344 | -29,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 249,984 | 179,985 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 25,199 | 274,048 |
| 新株予約権の発行による収入 | 209 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,019 | － |
| 資金調達費用の支払いによる支出 | -11,840 | -6,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 264,571 | 447,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -369,685 | -80,024 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 731,346 | 651,321 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
