トゥエンティーフォーセブン HD（7074）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年12月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -192,506 |
| 減価償却費 | 14,288 |
| のれん償却額 | 1,161 |
| 利息費用 | 1,541 |
| 株式報酬費用 | 6,320 |
| 減損損失 | 15,497 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,814 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 159 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 902 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,174 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -6,165 |
| 受取利息及び受取配当金 | -825 |
| 支払利息 | 276 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,247 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,593 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 19,903 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -29,807 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 31,948 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,198 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -59,249 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,356 |
| その他 | 26,515 |
| 小計 | -131,028 |
| 利息の受取額 | 825 |
| 利息の支払額 | -276 |
| 法人税等の支払額 | -15,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -145,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -164,483 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,050 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -17,177 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,937 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 67,499 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 12,359 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -13,992 |
| その他 | -841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,394 |
| 株式の発行による収入 | 144,934 |
| ストックオプションの行使による収入 | 87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 143,627 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -145,862 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 505,459 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
