トゥエンティーフォーセブン HD（7074）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 | 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,632,095 | -436,117 |
| 減価償却費 | 136,257 | 1,996 |
| 減損損失 | 1,177,679 | 41,842 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 8,967 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,360 | -11,545 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -333 | -3,651 |
| 売上返金引当金の増減額（△は減少） | -1,893 | － |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 1,100 | -693 |
| 受取利息 | -17 | -10 |
| 受取補償金 | -82,522 | － |
| 業務受託料 | -600 | － |
| 助成金収入 | -947 | － |
| 資金調達費用 | － | 11,840 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -7,748 |
| 和解金 | -5,000 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -70 |
| 固定資産除却損 | 4,250 | 874 |
| 関係会社株式評価損 | － | 3,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,231 | 28,417 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 17,275 | 4,071 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -38,875 | 23,680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,100 | -5,538 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -132,935 | -139,475 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -109,099 | － |
| その他 | -98,012 | -36,248 |
| 小計 | -778,260 | -516,407 |
| 和解金の受取額 | 5,000 | － |
| 利息の受取額 | 17 | 10 |
| 業務受託料の受取額 | 600 | － |
| 助成金の受取額 | 947 | － |
| 受取補償金の受取額 | 82,522 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -26,141 | -42,514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -715,314 | -558,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,255 | -81,296 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,690 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,000 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -19,587 | -59,298 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,819 | -3,371 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,558 | 64,883 |
| 事業譲渡による収入 | － | 2,237 |
| その他 | -10,333 | 1,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,126 | -75,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 249,984 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 25,199 |
| 新株予約権の発行による収入 | 171 | 209 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,751 | 1,019 |
| 資金調達費用の支払いによる支出 | － | -11,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,922 | 264,571 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -807,517 | -369,685 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,101,031 | 731,346 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
